Aktienoptions Handel Blog

Top 10 Option Trading Blogs Es gibt einige große Trading-Blogs gibt es in diesen Tagen und die Zahl der Blogger scheint schnell zu expandieren. Es gibt ein paar Blogger, die ich regelmäßig gelesen habe. Diese Kerle sind das crme de le crme der Wahl bloggers, die große Marktanalyse, Handelideen und pädagogische Pfosten zur Verfügung stellen. Ich wollte zusammen diese Liste der Top 10 Option Trading Blogger als eine Ressource für andere Händler zu verwenden. Einige von denen Sie vielleicht gehört haben, können einige für Sie neu sein. Ive erstellt die Liste auf einer Vielzahl von Faktoren, wie hilfreich, ich finde ihre Blogs und ihre allgemeine Popularität basiert. Überprüfen Sie sie und lassen Sie mich wissen, wenn Sie denken, Ive verpasste niemanden. Die meisten dieser Jungs sind auf Twitter und Ive eine Liste, wo Sie ihnen folgen können. 1 8211 Option Pit Mark Sebastien Option Pit wird von Mark Sebastian, einem ehemaligen Market Maker auf der Chicago Board Options Exchange und der American Stock Exchange betrieben. Option Pit ist eine fantastische Ressource für Option Trader und Blog-Themen konzentrieren sich viel auf implizite Volatilität, so können Sie verstehen, warum ich es mag. Eines der großen Dinge über Option Pit ist es gibt neue Inhalte so ziemlich jeden Tag und es ist alles qualitativ hochwertige Zeug. Mark ist auch eine reguläre auf CNBC. Ich besuche diese Seite jeden Tag. 2 8211 Optionen Hawk Joe Kunkle Optionen Hawk ist eine weitere Option Trading-Website, die einen großen Fokus auf den Handel implizite Volatilität hat. Joe Kunkle ist der Mann hinter der Option Hawk Marke und während er doesnt Post auf seinem Blog so regelmäßig wie einige andere in dieser Liste, wenn er Post ist es alle super informativen Sachen mit vielen umsetzbaren Handel Ideen. Er ist sehr entgegenkommend, wenn Sie Fragen haben, aber nicht nehmen, dass als Lizenz, ihn mit Fragen bombardieren. 3 8211 Sheridan Option Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan ist der Pate von Optionen Ausbildung und wurde im Geschäft länger als so ziemlich jeder. Wirklich kennt seine Sachen und bietet große kostenlose Inhalte auf seinem Blog. Es gibt auch viele seiner Videos auf der CBOE-Website, wenn Sie Zeit haben, um die auschecken, werden Sie es bereuen. 4 8211 The Lazy Trader Lazy Trader Der Lazy Trader ist ein super netter Kerl. Sein Blog ist mit handelsbezogenen Tipps zu Themen wie Psychologie, Geldmanagement und Risikomanagement gefüllt. Er schreibt auch seine Trades auf der Website und gibt ein Update auf, wie sie jedes Wochenende durchführen. Er konzentriert sich hauptsächlich auf Credit Spreads und Eisen Kondore, sondern hat auch viele Informationen über andere Strategien. Ich habe eine Gastpost für die Lazy Trader einmal, die Sie hier auschecken können. 5 8211 Option Alpha Kirk Du Plessis Kirk von Option Alpha ist der Go to Guy für Anfänger, die Optionen Handel lernen wollen. Sein Blog-Archiv und Ressourcen-Bereich sind umfangreich und mit interessanten Leckerbissen gefüllt. Er handelt von rein Credit Spreads, eiserne Kondore und nackte Puts und Anrufe. 6 8211 Steady Optionen 8211 Kim Klaiman Steady Optionen, die von Kim Klaiman mit Beiträgen von Mark Wolfinger geführt wird, ist eine großartige Seite, um jede Woche oder so zu besuchen. Große Artikel auf muss Themen lesen. 7 8211 Investieren mit Optionen 8211 Steven Place Eine weitere gute Website auf einer wöchentlichen Basis zu besuchen. Investieren Mit Optionen Gründer Steven Place ist ein großer Lehrer über komplexe Themen in einem leicht verständlichen Format zu bringen. Blog-Beiträge sind informativ und sind ideal für Zwischenhändler oder Anfänger suchen, um auf ihre aktuelle Wissensbasis zu erweitern. 8 8211 VIX und mehr 8211 Bill Luby Während technisch nicht ein reines Options-Trading-Blog, VIX und Mehr ist die Nummer eins Ressource auf allen Dingen Volatilität. Jeder Option Trader wert sein Salz muss ein solides Verständnis der Volatilität haben. I8217ve gelernt viel aus den Beiträgen I8217ve lesen, so weit und can8217t warten, um in den Rest von ihnen tauchen 9 8211 Der blaue Kragen Investor 8211 Alan Ellman Alan Ellman von der Blue Collar Investor ist wahrscheinlich der führende Experte auf abgedeckten Anrufe. He8217s verfasst 5 Bücher, die große Rezensionen auf Amazon haben. Allan ist sehr beliebt bei risikoaversen Investoren, die Optionen als eine Möglichkeit, ein stetiges, geringes Risikoeinkommen zu generieren suchen. Keine verrückten High-Flying-Trades hier, nur solide Beratung für langfristige Investoren. 10 8211 Sassy Optionen 8211 Rachel Shasha Rachel von Sassy Optionen bietet ausgezeichnete Marktkommentar und Trading-Ideen, auf jeden Fall eine Lesung wert jede Woche. Also, das sind meine Top 10 Option Trading Blogs, Im sicher, dass dies ein bisschen Kontroverse ähnlich wie meine Top 25 Trader auf Twitter Post zu schaffen. Fühlen Sie sich frei, lassen Sie mich wissen, in den Kommentaren Abschnitt, wenn Sie denken, ich vermisste jemand. Bitte denken Sie daran, diesen Beitrag auf Twitter, Facebook und Google Plus mit den Schaltflächen auf der linken Seite zu teilen. Denken Sie daran, wieder auf den Blog regelmäßig über die nächsten Wochen zu überprüfen, wie ich einen Leserkampf mit vielen coolen Werbegeschenke bald bekannt geben werden. Related Posts Es ist meine tägliche jeden Tag, nur um seine Gedanken über die aktuellen Marktbedingungen zu lesen. Es ist nur dieser eine Artikel am Tag, aber der Kerl ist wirklich gut, wenn man alles zusammenfasst, was auf der Welt vor sich geht, und er nennt es immer so, wie es sich anfühlt, entweder Bullish, Bearish oder Neutral, ohne Zuckercodierung oder Hedging seiner Sprache . Sehr smart Trader und mutig Blogger Das ist ein guter, dank Lazy Trader. Ich didn8217t erkennen, dass er jeden Tag gepostet. Awesome, danke für die keine Sorgen Alan, hoffe, es hilft Ihnen. Optionen Trading sagt: Sehr aufschlussreich. Beim Schreiben von Inhalten müssen wir darüber nachdenken, was andere gerne lesen werden. Nizza, um zu sehen, eine neue Option Trading Tipping-Site thats up to date, halten Sie die Tipps kommen :). Ich habe Ihnen eine Notiz, die zeigt, wie Sie könnten 23 auf eine Option auf Aetna (AET), wenn die Aktie geschlossen um jeden Preis zu machen Über 118 heute. Damals war es der Handel bei 122,67. Der Tag ist noch nicht über jetzt, aber AET ist Handel bei 122 mit einer Stunde bis zum Schließen gehen, so scheint es sicher zu sagen, dass die 23 wird von allen, die den Handel platziert werden. Heute möchte ich einen weiteren Handel auf AET vorschlagen, der zwei Wochen ab heute enden wird. Es wird 40 auf. 11. Januar 2017 Wir sind immer auf der Suche nach ungewöhnlichen Optionspreisen, die auf eine überdurchschnittliche Investitionsmöglichkeit schließen lassen. Ich möchte eine dieser neuen Möglichkeiten mit Ihnen zu teilen, eine ich persönlich gehandelt und an Terry8217s Tipps Abonnenten am vergangenen Samstag weitergegeben. Es handelt sich um die ehrwürdige Versicherung, Aetna. Ein interessantes kurzfristiges Spiel auf Aetna (AET) Diese Woche betrachten wir Aetna (AET), eine Gesundheitsfürsorge-Unternehmen. Wenn Sie aus seinem Diagramm heraus sehen, können Sie sehen, dass es nicht historisch große Züge in beide Richtungen bildet, besonders unten: 3. Januar 2017 Heute stellen wir ein neues Portfolio bei Terry8217s her, die ich Ihnen erzählen möchte. Es ist unser Konservativer von 9 Portfolios. Es besteht aus der Auswahl von 5 Blue-Chip-Unternehmen, die eine Dividende zwischen 2 und 3,6 bezahlen und die auf mindestens zwei Top-Analysten für das Jahr 2017 erscheinen. Dieses Portfolio soll für das Jahr 30 gewinnen und im Voraus genau wissen Was jeder der 5 Spreads im Voraus zu machen. Für die meisten dieser Unternehmen, können sie um 10 im Laufe des Jahres fallen und wir werden immer noch unsere 30 gewinnen. Wir wiederholen auch unser bestes Angebot, an Bord zu kommen, bevor der 11. Januar herum rollt. Wie man 30 auf 5 Blue-Chip-Unternehmen im Jahr 2017 machen, auch wenn sie um 10 fallen Die Spreads, die wir sprechen sind vertikale setzte Kredit-Spreads. Sobald Sie eine Firma gefunden haben, die Sie mögen, wählen Sie einen Ausübungspreis, den 30. Dezember 2016 Um das Kommen des neuen Jahres zu feiern, mache ich das beste Angebot, an Bord zu kommen, das ich überhaupt angeboten habe. Es ist zeitlich begrenzt. Verpassen Sie nicht. Invest in Yourself im Jahr 2017 (am niedrigsten Rate Ever) Die Geschenke sind ausgepackt. Das neue Jahr ist auf uns. Starten Sie es rechts, indem Sie etwas wirklich Gutes für sich selbst, und Ihre Lieben. Der Anfang des Jahres ist eine traditionelle Zeit für Entschließungen und Zielsetzung. Es ist eine perfekte Zeit, um einige ernsthafte Gedanken über Ihre finanzielle Zukunft zu tun. Ich glaube, dass die beste Investition, die Sie jemals machen können, ist, in sich selbst investieren, egal, was Ihre finanzielle Situation sein könnte. Lernen eine Aktienoption Anlagestrategie ist eine kostengünstige Möglichkeit, genau das zu tun. Als unser neues Jahr-Geschenk zu Ihnen, bieten wir unseren Service am niedrigsten Preis in der Geschichte unseres Unternehmens an. Wenn Sie jemals darüber nachgedacht, ein Terrys Tipps Insider, wäre dies die absolut beste Zeit, es zu tun. Lesen Sie am 19. Dezember 2016 Dies ist die Zeit des Jahres, in dem alle auf das neue Jahr schauen. Das Übergewicht der Ökonomen und Analysten, die ihre Gedanken über 2017 veröffentlicht haben scheinen zu glauben, dass Trumps im ersten Jahr im ovalen Büro wird gut für die Wirtschaft und den Markt, aber nicht groß sein. Heute möchte ich eine Option Handel, die ich in meinem persönlichen Konto, die mir einen Gewinn von 40 Gewinn im nächsten Jahr, wenn diese Leute korrekt sind in ihren Prognosen. 5. Dezember 2016 Letzte Woche haben wir in einem unserer Terrys-Tipps-Portfolios Kalenderstreuungen mit Streiks von etwa 5 über und unter dem Aktienkurs von ULTA platziert, die nach dem Schluss am Donnerstag Einnahmen erzielten. Wir schlossen unsere Spreads am Freitag und feierte einen Gewinn von 86 nach Provisionen für die 4-tägige Investition. Es war ein glücklicher Tag. In dieser Woche wird dieses Portfolio eine ähnliche Investition in Broadcom (AVGO) vornehmen, die am Donnerstag, den 8. Dezember, Einnahmen verzeichnet. Ich möchte Ihnen ein wenig über diese Spreads erzählen und auch die Frage beantworten, ob Kalender - oder Diagonalspreads besser sein könnten Investitionen. Vergleich von Kalender - und Diagonalkonstanten in einem Earnings Play Im Folgenden sind die Risikoprofilgraphen für Broadcom (AVGO) für Optionen aufgeführt, die am Freitag, den 9. Dezember, am Tag nach der Bekanntgabe der Gewinne auslaufen. Implizite Volatilität für die 9Dec16-Serie ist 68 im Vergleich zu 35 für die 13Jan17-Serie (wir wählten die 13Jan17-Serie, weil IV war 3 weniger als es war für die 20Jan17-Serie). Die Graphen nehmen an, dass IV für die 13Jan17 Reihe von 35 zu 30 nach der Ansage fallen wird. Wir glauben, dass dies eine vernünftige Erwartung ist. 2. Dezember 2016 Am Montag berichtete ich über einen Öl-Optionshandel, den ich im Vorfeld der OPEC-Sitzung am Mittwoch gemacht hatte, als sie hofften, eine Vereinbarung zur Beschränkung der Produktion zu erreichen. Das Treffen fand statt und eine Vereinbarung wurde offensichtlich erreicht. Der Preis des Öls schoss durch so viel wie 8 und dieser Handel endete, Geld zu verlieren. Dieses ist ein Update von, was ich erwarte, vorwärts zu tun. Update auf Ölhandel (USO) Vorschlag Mehrere Teilnehmer haben innen geschrieben und gefragt, was meine Pläne mit den ölstreuungen (USO) sein könnten, die ich am Montag diese Woche machte. Als die OPEC ein Angebot zur Begrenzung der Produktion angekündigt hatte, stieg USO über einen Dollar und machte die Spreads zumindest zeitweilig unrentabel (die Risikoprofildarstellung zeigte, dass ein Verlust eintreten würde, wenn die USO um mehr als 11,10 wanderte, und es ist 11,40 Uhr vor dem heutigen Tag). Ich glaube, diese Geschäfte werden sich letztendlich als rentabel erweisen. November 29th, 2016 Der Ölpreis ist überall schwankend wegen der Unsicherheit der OPECs gegenwärtigen Bemühung, eine weitverbreitete Vereinbarung zu erhalten, um Versorgungsmaterial zu beschränken. Dies führte zu ungewöhnlich hohen kurzfristigen Optionspreisen für USO (die Aktie, die den Ölpreis widerspiegelt). Ich möchte mit Ihnen eine Option Ausbreitung, die ich in meinem persönlichen Konto heute, die ich glaube, hat eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Profitieren Sie von der aktuellen Unsicherheit der Ölversorgung Ich persönlich glaube, dass der langfristige Ölpreis bestimmt ist, niedriger zu sein. Die Welt ist nur zu viel davon und Elektroautos sind bald hier (Tesla ist Getriebe bis zu 500.000 im nächsten Jahr und fast eine Million in zwei Jahren machen). Aber auf kurze Sicht kann alles passieren. Unterdessen ist OPEC. November 26th, 2016 Am Mittwoch dieser Woche, eine VIX-Verbreitung empfahl ich für die Zahlung der Abonnenten abgelaufen nach nur 3 Wochen des Bestehens. Die Investition hat 70 Punkte erreicht, und es ist die Art der Ausbreitung, die man in Zukunft erwarten kann, wenn VIX aufgrund eines bevorstehenden ungewissen Ereignisses (diesmal war es die Wahl, die VIX zu spitzen brachte) (gewöhnlich vorübergehend) aus seinem üblichen Bereich stieg ) Aufweist. Zusätzlich zu Ihnen sagen, über diese Verbreitung, so können Sie es in Ihrem Buch der künftigen Möglichkeiten setzen, bieten wir ein Black Friday 8211 Cyber ​​Monday Sonderangebot, um Sie an Bord zu einem großen günstigen Preis zu kommen. November 15th, 2016 Akademiker haben eine Reihe von mathematischen Maßnahmen entwickelt, um die Aktienoptionspreise besser bewältigen zu können. Sie nennen sie die Griechen, obwohl einige der Maßnahmen wirklich nicht existieren als griechische Wörter, aber Ton, den sie sollten. Mehrere Abonnenten haben geschrieben, dass die Griechen völlig verwirren sie. Dieser kleine Bericht ist mein Versuch, sie in 100 Worten oder weniger zusammenzufassen (für jeden Griechischen, das heißt). Ich hoffe, es könnte sie ein wenig weniger verwirrend für Sie. Eine kurze Zusammenfassung der Griechen Delta ist die Zahl der Cent eine Option wird steigen, wenn die Aktie steigt um 1,00. Wenn Sie das Delta einer Option mit der Anzahl der Optionen, die Sie besitzen, multiplizieren, erhalten Sie eine Zahl, die die entsprechende Anzahl von Aktien, die Sie besitzen, repräsentiert. Wenn Sie 10 Optionen, die ein Delta von 60 tragen besitzen, besitzen Sie das Äquivalent von 600 Aktien der Aktie. (Wenn die Aktie um 1 erhöht, werden Ihre Positionen um 600 im Wert zu erhöhen, so als ob Sie 600 Aktien der Aktie besaß). Making 36 mdash Ein Duffers Guide zum Brechen Par in den Markt jedes Jahr in guten Jahren und schlecht Dieses Buch kann nicht verbessern Ihr Golf-Spiel, aber es könnte Ihre finanzielle Situation ändern, so dass Sie mehr Zeit für die Grüns und Fairways (und manchmal haben den Wald). Erfahren Sie, warum Dr. Allen glaubt, dass die 10K-Strategie weniger riskant als Besitz von Aktien oder Investmentfonds ist und warum es besonders geeignet für Ihre IRA ist. Erfolgsgeschichten Ich habe die Aktienmärkte mit vielen verschiedenen Strategien seit über 40 Jahren gehandelt. Terry Allens Strategien sind die konsequentesten Geldmacher für mich gewesen. Ich benutzte sie während der 2008 schmelzen, um über 50 jährliche Rendite zu verdienen, während alle meine Nachbarn über ihre Verluste schrieen. Thinkorswim, Division von TD AMERITRADE, Inc. und Terrys Tips sind separate, nicht angeschlossene Unternehmen und sind nicht für alle anderen Dienstleistungen und Produkte verantwortlich. Copyright 2001-2017 Terry039s Spitzen Stock-Optionen Trading Blog Terrys Tipps, Inc. dba Terrys TippsOptions Trading Blog Warum einige Händler Donrsquot Succeed Irsquove arbeitete mit einem 1-on-1 Coaching-Student in letzter Zeit. Im Interesse der Privatsphäre, Letrsquos nennen sie Sara. Sara ist eine etwas neuere Schüler zu Optionen. Allerdings war Shersquos ein Aktieninvestor für eine lange, lange Zeit. Und Shersquos ziemlich gut vor dem Einstieg mit Optionen. In der Tat, sagt Irsquod Shersquos einer der besten Kartenleser Irsquove mit gearbeitet. Shersquos einfach nur klasse an der technischen Analyse und ist wahrscheinlich richtig auf Richtung mehr als je zuvor Irsquove coachte für eine lange, lange Zeit. OK. Sohellip Whatrsquos das Problem Das Problem ist, dass, obwohl sie echte Fähigkeiten mit ihren Charting, und kann Bestände wie ein Profi wählen, ihre Option Trades konsequent verlieren Geld. Dies ist nicht das erste Mal, dass Irsquove mit einem solchen Schüler zusammenarbeitete. In der Tat, itrsquos ziemlich häufig. Das Problem fällt in der Regel in eine von wenigen Kategorien: Risikomanagement, nicht richtige Anpassungen zu erkennen, nicht identifizieren Liquiditätsfragen, etc. Diesmal waren es die Griechen. Sararsquos wichtigsten M. O. War zu identifizieren, sagen wir, ein zinsbullischer Handel Kandidat, und kaufen Sie einen Anruf, um sich für Profit zu positionieren. Aber was passiert, ist, dass eines der beiden Dinge in der Regel vereiteln ihr Handwerk: Entweder 1) Der Zug dauert zu lange, um zu verwirklichen und Theta isst alle ihre Delta-Gewinne auf ihre richtige Thesen, oder 2) Implizite Volatilität kollabiert und vega Ruinen ihr Handwerk . So zeigte ich ihr einige einfache Techniken, die ihr helfen können, diese ziemlich typischen Griechen-gegründeten Nuancen zu überwinden, die ihre Erfahrung als Option Trader so frustrierend gemacht haben. Es dauerte ein paar Sitzungen, aber ich richtete sie auf. Ich führte sie zu alternativen Optionsstrategien, um directionallymdashdebit Spreads, lange ITM-Anrufe, lange OTM-Anrufe und setzen Credit-Spreadsmdashthat haben ein anderes Griechenland-Profil zu handeln. Und dann zeigte ich ihr, wie die Griechen nutzen, um zu identifizieren, welche Strategie zu verwenden, in dem Marktszenario. Am Ende war es eine einfache Lösung. Aber wie ich schon sagte, dieses ldquobeing Recht und immer noch verlieren moneyrdquo wegen einer schlecht geplanten Griechen Position ist ein ziemlich häufiges Problem unter Anfänger Option Trader. Itrsquos leicht zu sehen, wie das mit einfachen langatmigen Handel wie Sararsquos passieren kann: Über eine weekrsquos Zeit werden Delta-Gewinne durch Thetverluste gelöscht. Um zu veranschaulichen, lassen Sie mich ein Beispiel geben, wie das workhellip Stellen Sie sich vor, ein Händler kauft einen kurzfristigen, nahe dem Geld Anruf mit einem 0,45 Delta und ein Theta von 0,07, weil shersquos bullish. Dann stell dir mal Shersquos vor. Und über eine weekrsquos Zeit (von sagen, Mittwoch bis zum nächsten Mittwoch) der Vorrat steigt ein Dollar. Der Trader würde 0,45 auf Delta (1 Bewegung x 0,45 Delta) machen, würde aber 0,49 auf Theta (7 Tage x 0,07 Theta) verlieren. Das ist ein Verlust von 0,04. Sie hatte recht und verlor immer noch Geld. Und einfache langatmige Geschäfte arenrsquot die einzigen Trades, die illegale Aufmerksamkeit auf die Griechen kann Ärger verursachen. Alle Optionsstrategien erfordern eine griechische Planung. Als weiteres Beispiel haben Credit Spread Trader genau das Gegenteil. Mit Credit Spreads hofft der Trader, Geld auf Theta zu verdienen, aber wenn das Underlying in der falschen Delta-Richtung bewegt, werden Theta-Gewinne durch ungünstige Deltas gelöscht. Herersquos ein Beispielhellip Mit der Aktie bei 47, verkauft ein Händler die 50 ndash 52 Anruf Kreditstreuung mit einem Delta von 0,30 und einem Theta von 0,02. Sagen Sie eine Woche Pässe und die Aktie ist 2 höher. Die 0,14 macht er auf Theta wird durch die 0,60 gelöscht er verliert auf Delta. Vielleicht, was wir redeten über in diesem Beitrag ist alter Hut zu Ihnen und einfach, herauszufinden, vielleicht itrsquos eine ganze neue Welt. Aber das Endergebnis ist: Griechen sind wichtig. Sie sind für alle Optionsstrategien und alle Optionshändler wichtig. Je mehr Sie über sie wissen, desto wahrscheinlicher sind Sie erfolgreiche Trading-Optionen werden. Sohellip wersquove erstellt ein Quiz, so dass Sie selbst sehen können, wie viel Sie über die Griechen wissen. Letrsquos sehen, wie Sie dohellip Viel Glück auf Ihrem Quiz Präsident und Gründer, Market Taker Mentoring, Inc. P. S. Füllen Sie Ihr Quiz durch den Markt schließen am Montag, 30. Januar 2017 und wersquoll senden Sie die Antwort-Taste, so können Sie sehen, wie Sie getan haben. Kein Nachschlagen Antworten Donnerstag, 19. Januar 2017 Wir reden über Option Delta sehr häufig in diesem Blog und obwohl das Konzept kann bekannt sein, viele von Ihnen von nun an, es immer noch überdacht immer und immer wieder wegen seiner Bedeutung. Ich würde wagen zu sagen, dass, sobald ein Option Trader erfährt, was ein Call und put ist und was ihre Rechte und Pflichten sind, das nächste, was sie lernen, ist Delta. Natürlich, wie Sie durch Ihre Option Trading Karriere zu bewegen und lernen Sie mehr Nuancen und Besonderheiten über Optionen, entdecken Sie es gibt mehr Option greeks als nur Delta zu verstehen. Davon abgesehen, finde ich Delta immer noch eines der wichtigsten Konzepte zu verstehen, vor allem für meine Art des Handels. Als schnelle Erinnerung für diejenigen, die gut versiert sind und auch für diejenigen, die neuere Optionen sein können, nehmen Letrsquos einen schnellen Blick auf Delta, bevor Sie weiter. Delta ist die Änderungsrate des Preises der Option bezogen auf die Veränderung des Basiswerts. Halten Sie es einfach, für jeden Dollar die Aktie bewegt sich höher oder niedriger, sollte die Option Prämie um diesen Betrag zu ändern. Delta-Werte reichen von 0 bis 1 und können positiv oder negativ sein, je nachdem, ob es ein Anruf oder Put ist und ob der Trader lang oder kurz die Position ist. Wenn ein Optionshändler eine Kaufoption für 3,00 mit einem Delta von 0,60 erworben hat (lange Anrufe haben positive Deltas) und der Bestand um 1 erhöht, wäre der neue Wert der Option 3,60 (3 0,60) aufgrund eines Anstieg von der positiven Delta, die mit der positiven 1 verschoben höher korreliert. Delta funktioniert das gleiche für Spreads, aber es gibt ein Element, das viele Option Trader können nie darüber nachdenken, kann tatsächlich ändern, wie sie denken, über Delta so weit wie Spreads gehen. Letrsquos Blick auf eine vertikale Soll-Spreads und untersuchen, was die ldquorealrdquo und was die so genannte ldquoeffectiverdquo Delta ist auf der Strecke. Letrsquos sagen, ein Option Trader hatte eine bullish Bias auf Valero Energy Corp (VLO). Mit dem Aktienhandel knapp unter 67 und eine erwartete Bewegung höher in etwa einer Woche, kann der Händler ein Januar Verfall Stier rufen verbreiten mit knapp über einer Woche zu gehen, bis zum Verfall zu erwerben. Der Händler kauft die Januar 6567 Anrufspreadspreis für einen Preis von 1,30. Dies bedeutet, dass das Höchstrisiko der Betrag ist, der gezahlt wurde und verloren gehen würde, wenn die Call-Optionen nach Ablauf der Laufzeit bei 65 oder weniger wertlos sind. Maximaler Gewinn ist der Unterschied in den Streiks abzüglich der Kosten des Handels oder 0,70 (2 ndash 1,30) in diesem Fall. Der lange 65 Anruf hat ein positives Delta von 0,72 und der kurze 67 Anruf hat ein negatives Delta von 0,44. Zusammen mit einem Optionstrader würde ein Optiontrader sagen, dass das aktuelle Delta auf dem Spread positiv 0,28 Delta ist, was bedeutet, dass, wenn VLO 1 ansteigt, die Spreizung im Wert 0,28 (28 in realer Hinsicht) steigt, während alle anderen Variablen konstant gehalten werden. Betrachten Sie einen Blick auf diese aus einer anderen Perspektive. Der maximale Gewinn auf der Spread ist 0,70. Mit dem Aktienhandel bei 66,65 an der Zeit, würde die Aktie bewegen müssen nur 0,35 höher und natürlich bleiben dort am Verfall für maximalen Gewinn realisiert werden. Dies bedeutet, dass eine positive 0,35 Bewegung höher bei Verfall würde einen Nettogewinn von 0,70. Wenn Sie 0,35 in 0,70 bezahlen, erhalten Sie 2, die argumentiert werden könnte, dass die spreadrsquos ldquoeffectiverdquo oder das theoretische Delta 2 ist, denn wenn sich der Bestand um 0,35 erhöht, entspricht dies einem Anstieg der Prämie von 0,70 und des Gewinns bei Verfall. Sie wahrscheinlich nie sah es auf diese Weise huh Wie wir sehen können und wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, Option Delta kann effektiv sagen, eine Option Trader, wie viel die positionrsquos Prämie ändert sich auf einer gerichteten Bewegung. Wenn es um Spreads geht, kann es mehr zu denken, als was das aktuelle Delta oder ldquorealrdquo ist. Sie können prüfen, was das ldquoeffectiverdquo Delta bei Ablauf ist, basierend darauf, wie viel ein Umzug erforderlich ist, um maximalen Gewinn bei Verfall zu erreichen. Senior-Optionen Instructor Donnerstag, 12. Januar 2017 Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und Sie müssen sich fragen, wird in diesem Jahr das gleiche wie letzte und vorherige Jahre Wenn Sie profitabel sind auf einer konsistenten Basis, dann ist die Antwort hoffentlich ja Leider viele Sind nicht, wo sie sein wollen. Einer der wichtigsten Aspekte des Lernens und des Wachstums als Option Trader ist, Ihre Trades zu überprüfen. Wenn Sie in der Gruppe Coaching eingeschrieben sind. Sie haben gehört, ich erwähne dies fast jede einzelne Sitzung. Dies ist eine großartige Möglichkeit zu beurteilen, wie Sie als Händler entwickeln. Viele Händler werden sich auf ihre Gewinn - und Verlustrechnung konzentrieren, aber das kann täuschen. Warum viele gute Trades verlieren Geld und viele schlechte Geschäfte machen Geld. Ihr Ziel als Händler ist, folgen Sie Ihrem Trading-Plan und nehmen Sie die besten Trades, die Sinn machen, um Sie und hoffentlich setzen die Chancen sind Ihre Seite für einen erfolgreichen Handel. Mit dem neuen Jahr gerade erst an, gibt es keine bessere Zeit, um dann starten Sie Ihre Trades Das erste, was eine Option Trader tun muss, ist Bildschirm erfassen den Handel im Moment der Einreise. Dazu gehören das Aktiendiagramm und die Optionskette. Wenn der Handel für mehrere Tage in Kraft ist, können Screens Schüsse periodisch genommen werden, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, was auf den Diagrammen und zu den Wahlen geschieht. Sobald der Handel beendet ist, sollten Screenshots wieder aufgenommen werden, um den Anfang und das Ende des Handels zu vergleichen. Schließlich, abhängig von der Strategie, können Screenshots getroffen werden, nachdem der Handel beendet wurde, um Ihnen zu helfen analysieren, was hätte haben können, was gut oder schlecht sein könnte Einige Programme können Sie sogar ein Video zu erfassen, so dass Sie methodisch durch Ihren Handel Gedanken von Diagramm zu Option gehen können Kette und alles dazwischen. Jetzt, da Sie den konkreten Beweis Ihres Handels haben, ist es Zeit, auf den Schaden oder das Fehlen davon zu schauen. Tun Sie diesen Teil nach dem Ende des Marktes, so dass Ihre volle Aufmerksamkeit wird auf die Überprüfung Prozess sein. Kennzeichnen Sie das Diagramm und die Optionskette mit welcher Strategie verwendet wurde. Wo haben Sie Ihren Plan für die Einreise, Stop und Ziel Dann wo haben Sie tatsächlich eingeben und beenden. Gab es irgendwelche Diskrepanzen, wenn es gab, müssen Sie herausfinden, warum. Wenn der Handel wurde gestoppt, aber Sie folgten Ihrem Plan war es nur ein Teil der Chancen oder gibt es etwas, was Sie tun können, um die Chancen für das nächste Mal zu verbessern Gemeinsame Planverletzungen Dies ist das, wo Sie versuchen, die Handelsdämonen, die Sie zu zerstören Vom Sein der Händler Sie wissen, dass Sie sein können. War der Eintrag gültig Haben Sie mehr riskiert, als Sie wollten Haben Sie daran gedacht, implizite Volatilität zu überprüfen, bevor der Handel eingegeben wurde Es ist wirklich nicht wichtig, was die Verletzung war, es muss nur erkannt und für das nächste Mal berücksichtigt werden. Sobald ein Händler seine Fehler erkannt und korrigiert, kann der Handel eine ganze Menge einfacher geworden. Eine andere Möglichkeit (sozusagen), die einem Trader beweisen kann, wie wichtig ein Trading-Plan ist, einfach einen kontingenten Auftrag wie ein OCO zu setzen (man storniert die andere) Ordnung auf dem Handel. Haben zwei Aufträge, eine für Profit und eine für Verlust und donrsquot alles tun, bis eine ausgelöst wird. Das härteste, was zu tun ist, ist nicht, den Handel zu verwalten und lassen den Handel seinen Lauf nimmt. Im Wesentlichen haben Sie jetzt einen Handelsplan und die Chancen sind, dass es ein besserer Plan dann, wenn ein Händler ist der Verwaltung des Handels ohne einen Plan oder lassen ihre Emotionen tun es für sie. Es könnte überraschen, ein Trader, um herauszufinden, wie viel besser sie mit dieser Strategie dann, was sie in der Vergangenheit getan haben. Der letzte Teil dieses Review-Prozesses ist es, ein Trading-Journal zu halten. Hier werden Sie Ihre statistischen Handelsaufzeichnungen zu halten. Überprüfen Sie jeden Handel und Ihre härtesten Kritiker. Arbeit, um Ihre häufigsten Fehler am nächsten Tag, Woche oder Monat, was es auch sein mag zu beseitigen. Setzen Sie ein Ziel für sich selbst wie fünf aufeinander folgenden Option Trades haben, ohne den gleichen Fehler begehen. Wenn Sie das erreicht haben, sind Sie Schritt näher zu werden, dass Trader Sie wissen, Sie können Der Schlüssel zum Erfolg und wächst als Option Trader ist es, lernen, um Ihre Gewinner zu erkennen, aber pflegen und lernen aus Ihren Verlusten, weil das ist, was wird Machen Sie profitabel am Ende. Sie werden absolut lernen, mehr von Ihren Verlierern als von Ihrem winnershellip Ich garantiere, dass Senior Options Instructor Donnerstag, 5. Januar 2017 Als Option Trader gibt es einige Möglichkeiten zu profitieren Woche für Woche oder Monat für Monat auf dem gleichen Basiswert. Diese sogenannten Chancen können auf dem Optionsmarkt oder den Charts basieren, sind aber meist eine Kombination aus beidem. Das Problem, dass einige Händler haben, ist, dass sie ldquogo zum wellrdquo einmal zu oft bedeutet, dass sie wiederholen die gleiche Strategie, weil es in der Vergangenheit gearbeitet hat, obwohl die Bedingungen nun geändert haben. Die andere Sache Händler oft tun ist, zu versuchen und ldquorevengerdquo auf eine Aktie nach dem Verlust eines Verlustes. Wenn eine Gewinnchance wieder auftritt, auch nach einem Verlust, gibt es nichts falsch mit dem Setzen auf eine andere Position, vorausgesetzt, es gibt eine andere Gelegenheit, dass der Händler ldquoputting die Chancen auf Ihrer side. rdquo Viele Male wird Händler denken, es gibt eine andere Gelegenheit, aber in Wirklichkeit , Sie sind nur auf der Suche, um sich selbst zu erlösen, nachdem ein Verlust und zeigen die zugrunde liegenden whorsquos Chef sozusagen Letrsquos einen Blick auf mehrere Möglichkeiten, die wir auf Amazon Inc. (AMZN) in meinem Markt gesehen Taker Live Advantage Group Coaching-Klasse in den letzten paar Jahren Monaten. Werfen Sie einen Blick auf das Diagramm unten. Das erste, was wir festgestellt haben, war die 50-Tage-und 200-Tage einfache gleitende Durchschnitte. Nachdem der Aktienmarkt nach viermonatlichen Erträgen Ende Oktober wieder gesunken und wieder gesunken ist, ist er weiterhin unterhalb des 50-tägigen sma gehandelt und hat bis zum Zeitpunkt dieses Screenshots nie darüber geschlossen. Darüber hinaus hat die Aktie nie eindringen die 200-Tage-sma nach unten als auch. In der Klasse sprachen wir über die Unterstützung und Widerstand (Bereiche, in denen Aktien neigen zu stoppen und umgekehrt) Ebenen als Ziel-und Management-Levels. Bewegungsdurchschnitte werden oft als potentielle Unterstützungs - und Widerstandsniveaus angesehen. Mit einem neutralen bis bearish Bias für die Aktie vorwärts seit Anfang November sprachen wir über den Verkauf Call Credit Spreads über dem 50-Tage-sma auf einer wöchentlichen Basis, wenn anwendbar. Die Prämisse der Handelsidee war, dass der gleitende Durchschnitt die Aktie nicht mehr bewegen würde und wir die Position beenden würden, wenn die Aktie jemals über dem gleitenden Durchschnitt sank. Obwohl es so spät im Dezember kam, war es nie zum Zeitpunkt dieses Schreibens, was bedeutet, dass jede Kreditverbreitung, deren verkauft Call Streik war über dem gleitenden Durchschnitt, wäre wertlos für einen Gewinn abgelaufen. Natürlich kann ein Gewinn realisiert werden, immer wenn die Ausbreitung kann zurückgekauft werden, für weniger als es verkauft wurde, die oft umsichtig bei der Verwaltung Credit Spreads, da viele Male Out-of-the-money (OTM) Kreditverbreitung haben oft große Risikoabschätzung Profilen. Ein jüngstes Beispiel für eine potenzielle Handel Idee, die wir in der Klasse sah, kam am 3. Januar. Mit dem damals rund 755 gehandelten AMZN-Handel haben wir den Verkauf des 775-Streiks, der am Freitag (Jan. 06) abgelaufen ist, verkauft und den 780-Streik-Aufruf mit demselben Auslauf für den Schutz gekauft, falls die Aktie deutlich höher lag. Zu dem Zeitpunkt produzierte die 775780 Call Spread einen Kredit von 0,55, was bedeutet, dass das maximale Risiko war 4,45 (Unterschied in den Streiks (5) ndash Prämie erhalten (0,55)). Am nächsten Tag in Richtung Schließung (mit nur mehr als zwei Tagen bis zum Verfall), hatte sich der Spreads-Wert auf einen Wert von 0,20 aufgrund der Aktienhandel seitwärts verschlechtert und nicht schließen über dem gleitenden Durchschnitt. Ein Gewinn könnte zu diesem Zeitpunkt von 0,35 (0,55 ndash 0,20) oder 35 eine Spread real realisiert werden. War diese Gelegenheit jede Woche seit Anfang November vorhanden, ist die Antwort wahrscheinlich nein, weil die Aktie weiter weg von dem 50-Tage-Sma zog und es vermutlich nicht genug Prämie gab, um über dem gleitenden Durchschnitt zu verkaufen, der Sinn machte. Kann diese Handelsidee möglicherweise als vorwärts betrachtet betrachtet werden Solange die Aktie weiter unterhalb des 50-tägigen sma oder sogar über dem 200-tägigen sma handelt, können diese OTM Credit Spreads immer noch eine Option sein, sozusagen. Wenn es kontinuierliche Chancen auf alle zugrunde liegenden sahen wir auf einer regelmäßigen Basis, könnte der Handel eine ganze Menge mehr rentabel für alle. Der Schlüssel liegt darin, die Muster und Chancen nicht zu übersehen, die sich auch nach einem profitablen oder verlierenden Handel auf demselben Basiswert auch weiterhin regelmäßig präsentieren. Nur sicher sein, dass Sie nicht zwingen, den Handel, wenn die Gelegenheit geändert hat, oder Sie nehmen den Handel auf der Suche nach Rache wegen einer vorherigen unrentablen Erfahrung. Senior Options Instructor Donnerstag, 29. Dezember 2016 Im Handel gibt es viele Möglichkeiten, um eine Katze Haut. Lassen Sie uns die Wege zählen. Es gibt Chart-Muster, Astronomie, Astrologie, Elliot Wave, Gann etc. etc. etc. Sie alle haben ihre gewidmet Fans und Anhänger. Die meisten schwören durch die Perfektion der Methodik, die sie beschäftigen, und die Vorteile gegenüber allen anderen. Aber wie immer haben alle Methoden Kurzschlüsse. Ich mag Handelsniveaus. Preisniveaus auf Diagrammen sind leicht zu identifizieren und gesehen von allen Marktteilnehmern, die wählen, um die Daten zu sehen. Es ist ein einfacher Prozess, um Orte, an denen der Markt gedreht wurde, nicht bereit, höher oder niedriger gehen. Ebenen können als Unterstützung oder Widerstand gedacht werden. Support sind Orte unterhalb des Marktes, wo Käufer wurde interessiert, kaufte alles zum Verkauf, oder stoppte den Verkauf. Es kann auch sein, wo Verkäufer nur verkauft, was sie wollten und trat beiseite. So oder so, der Markt und die Preise gestoppt gehen niedriger. Wenn Unterstützung gefunden worden ist, haben Händler einige Informationen, die sie verwenden können, um gegen zu handeln. Sie wissen, wo die Preise in der Vergangenheit zu billig erschienen und in Zukunft zu billig bleiben. Händler können bereit sein, in einem Bereich in der Nähe dieser Ebene denken, dass die Preise wieder zu billig und wieder nach oben zu bewegen. Support kann in den Preisdaten gefunden werden, wie durch Diagramme dargestellt. Es werden Bereiche, in denen wichtige Tiefen gesehen werden. Letrsquos Blick auf ein Beispiel. Dieser Bereich ist, wo die Aufwärtsbewegung begann nach einem kleinen Tiefstand war in. Anschließend wurden die Preise wieder an der gleichen Stelle und stellte einen Startpunkt für einen handelbaren Umzug auf die lange Seite. Diese Arten von Bewegungen passieren auf allen Zeitrahmen in allen Märkten. Händler können einen bullish Handel über dem Gebiet betrachten und das Risiko handhaben, wenn Preise durch die Unterstützung zurückfallen. Widerstand ist im Wesentlichen das Gegenteil von Unterstützung. Dies sind Punkte, wo Käufer fuhr den Markt auf. Ein Wendepunkt kommt, wo die Verkäufer interessiert sind, verkaufen alles, was die Käufer zu behandeln, und wiederum die Preise zurück, woher sie kam. Die andere Art und Weise ein Markt heruntergeht ist, wo Käufer nur allmählich aus der Begeisterung, und verkaufen wieder dominant oder übernimmt die Kontrolle. Genau wie bei der Unterstützung können wir Orte identifizieren, an denen der Markt nach dem Kauf abtrocknete. Händler können bearish Chancen knapp unter den Bereichen in der Erwartung, dass die Verkäufer werden wieder auftauchen und bieten Gewinnchancen für Händler, die verkauft. Auch diese Bereiche sollten wichtige Punkte, wo der Verkauf nahm den Markt niedriger. Hier sahen wir den Goldmarkt einen scharfen Abwärtstrend machen. Eine kleine Rallye, der Versuch, wieder zu handeln, wurde gestoppt und für noch niedrigere Preise gesenkt. Danach kehrten die gleichen Preise zurück, um wieder zurückgeschickt zu werden. Händler, die zu diesem Zeitpunkt zu teuer waren, hätten durch den Handel mit diesen Kursen kurzfristig profitieren oder eine bärische Strategie umsetzen können. Händler müssen das Risiko zu verwalten. Sobald der Kurs die ehemaligen Verkaufsebenen durchdringt, sollten die Händler ihr Verhalten ändern und sehen, wie weit die Preise im Stehen beiseite stehen. Handelsebenen bieten eine logische und einfache Möglichkeit, die Märkte zu betrachten. Es ist offensichtlich, wo die Preise zu hoch oder zu niedrig waren. Als Händler können wir wählen, auf Ebenen zu kaufen, dass der Kauf übernahm oder verkaufen auf Ebenen, dass Verkäufer die Kontrolle über die Vorteile der günstigen Preise zu nehmen. Der Denkprozess in dieser Form des Handels ist eher gestrafft. Es gibt keinen interessanten Jargon oder komplexe Theorien zu verstehen. Handelsebenen verfolgen nur Angebot und Nachfrage während des Handels in der logischen Richtung. Senior Futures Instructor Market Taker Mentoring Dienstag, 20. Dezember 2016 Die meisten Händler Handel Preis. Die Wahrheit ist, wir alle Handel Preis. Jedoch werden die Preise von den Händlern bestimmt, die Aufträge auf dem Markt setzen. Diese Aufträge sind, was auf der Bar und Kerzenständer Karten auf unseren Bildschirmen zu sehen ist. Schauen Sie unter die Oberfläche und visualisieren Sie, was stattfindet. Die meisten Händler sind entweder nicht bewusst oder legen nicht genug Wert darauf, dass Märkte durch den Kauf oder Verkauf von Aktien oder Verträgen in einem einzelnen Instrument bewegt werden. Letztendlich bewegen sich Angebot und Nachfrage. Volumen und Auftragsbewegungspreis. Glücklicherweise kann man bestimmte Techniken und Konzepte verwenden, um Auftragsfluss und Volumen auf ihrer Seite zu setzen. Märkte werden durch einen Prozess wie Dual-Auktion bekannt vorangetrieben. Es ist viel wie die Auktionen, die wir alle kennen, mit nur diesem Prozess regelt Preis und Volumen in zwei Richtungen. Normale Auktionen entsprechen Käufern und Verkäufern in einem Fall, dass im Allgemeinen sieht Preis Arbeit höher mit mehreren Teilnehmer bereit, die Auktion zu erwerben. Bei einer Doppelauktion handelt es sich um Aktien und Rohstoffkontrakte, die in einem kontinuierlichen Prozess gekauft und verkauft werden. Dieser Prozess bewegt den Preis nach oben und unten in einem Preisfindungsmechanismus. In einer Doppelauktion können die versteigerten Artikel jederzeit auf den Markt kommen oder diesen verlassen. Das unsichere Angebot und die Nachfrage machen den Teilnehmern Schwierigkeiten. Ein Weg, wie wir einen Griff bekommen, wer tut, was ist, indem es Volumen und Volumenmuster verfolgt. Volumen ist, wie viel zu einem bestimmten Preis oder Niveau gehandelt. Volumenmuster sind, wie Volumen in den Markt kommt, während Preisfortschritte oder - rückgänge. Zu wissen, wie viel gehandelt gibt den Händlern ein Gefühl der Beteiligung auf bestimmten Ebenen. Diese Beteiligung ist Meinungen über Wert, der mit Dollar abgestimmt wird. Je mehr Dollar, desto stärker die Meinung. Bewegungen entstehen oft aus Ebenen, bei denen zu viel Teilnahme nach einer bereits gerichteten Bewegung vorliegt. In dem Beispiel, eine Minute E-Mini SampP Futures, können wir sehen, die über die Beteiligung nach einer gerichteten Bewegung. Dies ist auf einem kurzen Zeitrahmen, aber der Punkt ist gut illustriert. Zu viele Teilnehmer, die in eine Richtung lehnen, schaffen ein mögliches Vakuum auf der gegenüberliegenden Seite. Viele Händler, die am selben Ort oder denselben Preis am Ende eines Zuges verkaufen, erzeugen ein ungewöhnliches Volumen. Wenn genug Leute kaufen oder verkaufen, kann das das Ende des Zuges sein. Niemand will in dieser Richtung handeln. Sie müssen nun Ordnungen auf der gegenüberliegenden Seite suchen, um sich aus einer schlechten Position herauszuziehen. Ebenso kann das Verkaufen oder das Kaufen des Austrocknens gut in einen Umzug den Mangel an Begeisterung für Fortsetzung und eine bevorstehende Umkehr signalisieren. Diesmal bauten die Händler Positionen über die Länge des Zuges. Als der Preis arbeitete seinen Weg nach unten, wurden die Händler weniger interessiert, aus welchem ​​Grund auch immer. Die Erkenntnis wurde offensichtlich, dass vor allem jeder, der kurz sein wollte, war. Ein Zwei-Wege-Markt folgte, erreichten Käufer und Verkäufer Gleichgewicht. Die Kräfte haben gerade beschlossen, dass der Preis benötigt, um nach oben, um den Handel zu erleichtern. Die Muster wiederholen sich immer wieder. Der Markt bewegt sich auf Positionen, die getroffen werden, Auftragsablauf. Wenn Auftragsfluss zu schwer wird, nach einem Umzug, alle, die zu kaufen oder zu verkaufen haben bereits getan haben. Händler sind jetzt ohne neue Aufträge gefangen, um sie auszulassen. Der Markt pausiert oder kehrt um. Wenn der Markt weit genug bewegt, werden Käufer oder Verkäufer an den neuen Ebenen uneigennützig. Der Markt steht und pausiert oder wird umgekehrt. Wieder ist der Markt ein Dual-Auktions-Prozess immer auf der Suche nach Auftragsabwicklung. Wenn die Extreme erreicht sind, geht die Auktion in die entgegengesetzte Richtung, um den Prozess wieder zu beginnen. Extreme und Wendepunkte passieren, wenn Auftragsfluss und Volumen ein Extrem oder Wendungen erreichen. Charts und technische Werkzeuge sind großartig, aber denken Sie daran, was passiert, wenn Sie diese Werkzeuge in Ihrem Trading. Der Schlüssel liegt auf der Seite des dominierenden Auftragsflusses. Stellenangebot Merken